wolf Steuerberatung

• bucht Einnahmen/Ausgaben (Einnahmenüber-schussrechnung), Vorbereitung Jahresabschluss
• erstellt die Finanzbuchführung sowie Vorbereitung des Jahresabschlusses für Bilanz (jährliche Abgrenzungen usw.)
• Datenübermittlung der Umsatzsteuervoran-meldung an die  Finanzverwaltung (monatlich/viertel-jährlich)
• Datenübermittlung der Zusammenfassenden Meldung an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)

• Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht (BKB)¹
• Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)¹
• Vorjahresvergleich
• Konten
• Summen- und Saldenliste
• Umsatzsteuervoran-meldung (inkl. Zusammenfassende Meldung)

Weg der Bereitstellung 

• online (mit DATEV mIDentity)
• E-Mail als verschlüsselte PDF
• auf Papier
• persönliche Übergabe

Rhythmus

• monatlich
• quartalsweise
• jährlich (bzw. bei Bedarf)

• Datenübermittlung an statistische Ämter

Organisatorisch

• Sortieren der Belege
• Digitalisierung: Faxen/Einscannen der Belege²
• Abholen bzw. Bringen der Pendelordner
• Einweisung in die Belegerfassung und geordnete Ablage

• Meldung an statistische Ämter

• Archivierung der Daten im DATEV-Rechenzentrum
• Erstellung einer Rechnungswesen-Archiv-DVD (für Betriebsprüfung)
• revisionssichere Archivierung elektronischer Rechnungen über Belege/ Belegverwaltung online in DATEV Unternehmen online

• Zulieferung vorsortierter Belege (auch nur jährlich anfallende Belege) in Pendelordnern sowie von Informationen,
  z. B. Eigenverbrauch, Gesellschafterverträge
• zeitnahe Bereitstellung digitalisierter Belege einschließlich der elektronischen Rechnungen
• Belege werden vom Unternehmen erfasst, Softwarebereitstellung durch Kanzlei
• Unternehmen online
• DATEV Mittelstand pro
• Auftragsbearbeitung (bzw. Auftragsmanager)
• Kassen-/ Warenerfassung Office
• durch Unternehmen selbst beschaffte Software: Lexware

² Möchten Sie die Papieroriginale nach der Digitalisierung vernichten? Weitere Informationen finden Sie unter  http://www.datev.de/ersetzendes-scannen.

• Debitoren und Kreditoren (bei nicht zum festen Stamm gehörenden Kunden im Konto „Diverse“)
• alle Kreditoren/Debitoren auf einzelne Personenkonten

• fallweise: Branchenvergleich
• OPOS-Liste
• statische Liquidität
• Kapitaldienstgrenze-BWA
• Liquiditätsvorschau
• Grafik zur KER
• Wertenachweis
• Grafik Vorjahresvergleich
• Controllingreport (liquiditätsrelevant)

Weg der Bereitstellung siehe 1.
Rhythmus zusätzlich zu 1.

• wöchentlich

• Zugriffsberechtigung für Kanzlei auf die Bankkontoumsätze des Unternehmens

• monatliche Bestandsveränderungen
• monatliche Abgrenzungen jahresbezogener oder quartalsweiser Einnahmen und Ausgaben, z. B. Jahresversicherungen, 13. Gehalt, Zinsen, Disagio
• monatliche steuerliche Abschreibung der Anlagegüter oder
• monatliche kalkulatorische Abschreibung der Anlagegüter
• monatliche kalkulatorische Kosten, z. B. kalkulatorische Zinsen, Miete
• sonstige monatliche Abgrenzungen, z. B. Rückstellungen
• Entwicklung individueller Überwachungskriterien

• Buchungsliste Anlagegüter
• Entwicklung Anlagevermögen
• 3-Jahresvergleich (BWA)
• Controllingreport gesamt oder Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem
• Auswertung der Prüfkriterien

Weg der Bereitstellung siehe 1.
Rhythmus siehe 2.

• Zahlungsvorschlagslisten, Zahlungsvorschläge Lieferantenrechn-ungen
• SEPA-Lastschriften Kundenrechnungen (Basis-Lastschrift, Firmen-Lastschrift)
• Mahnungen/-vorschläge
• Versand Mahnungen durch Kanzlei

• Vorschlagsliste Zahlungen
• Vorschlagsliste Mahnungen
• SEPA-Überweisungen,- Lastschriften
• Mahnungen
• Forderungsaltersreport
• Debitorenanalyse

• DATEV Factoring
• Inkassounternehmen
• Rechtsanwalt, z. B. zur Einleitung eines gerichtlichen Mahnverfahrens

• Lieferung Informationen für Einrichtung (Ersteinrichtung, Änderungen) Zahlungsverkehr: Stammdaten zu den Lieferanten,
  wie z. B. Bankverbindungen, Zahlungsbedingungen
• Lieferung Informationen für Einrichtung (Ersteinrichtung, Änderungen) Mahnwesen: Stammdaten zu Kunden, wie z. B. Mahnfristen, Mahnzinsen, Gestaltung Mahnformular
• Zustimmungs-erklärung für Datenweitergabe an Dritte (DATEV Factoring, Inkassounternehmen, Rechtsanwalt)

• Erstellung Soll-Ist-Vergleich auf Basis Unternehmensplanung
• Erstellung einfacher Jahresplan, Soll-Ist-Vergleiche
• Erstellung detaillierter, unterjährig rollierend angepasster Jahrespläne, Soll-Ist-Vergleiche

• BWA-Planwerte
• Soll-Ist-Vergleich (BWA), GuV, Bilanz, Finanzflussrechnung
• Controllingreport: Erfolgsplanung und Planerreichung bzw. Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem
• Liquiditätsvorschau
• Schnellberechnung PlanungsRADAR

• Zulieferung von Planzahlen durch Unternehmen
• Zulieferung von Planungsprämissen durch Unternehmen
• Zulieferung von Informationen zu geplanten Maßnahmen, veränderten Einnahmen u. Ä.

• Aufteilung nach Kostenstellen/-trägern
• Konsolidierung von Kostenstellen/-trägern
• Erstellung Soll-Ist-Vergleich

• Betriebsabrechnungsbogen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich
• Chefübersicht Gesamtunternehmen inkl. Vorjahresvergleich und/oder Soll-Ist-Vergleich
• Zeitreihe

• Zulieferung Informationen, welche Positionen zu  welchen Kostenstellen/-trägern gehören (Ersteinrichtung und Änderungen)
• Zulieferung von Planzahlen

• Erstellung Unterlagen für Bank, z. B. Kreditgesuch
• Vorabgespräch zur Vorbereitung auf Bankgespräch
• Begleitung beim Bankgespräch
• Prüfung alternativer Finanzierungs-möglichkeiten, z. B. Umschuldung
• Analysen

• Kapitaldienstgrenze-BWA
• 3-Jahresvergleich (BWA)
• Planungsbericht
• Hochrechnung des Jahresergebnisses
• Gutachten zur Vorfälligkeitsentschädigung
• Liquiditätsvorschau

• jährlich: Bilanz, GuV, Fälligkeitsliste
• unterjährig: BWA/Controlling-report, SuSa/Wertenachweis

Zur Besprechung mit Unternehmer

• Unternehmensanalyse
• Analysecockpit
• Controllingreport mobil mit Frühwarnsystem
• Auswertung nach Bankenschemata

• Lieferung der für den Anlass notwendigen Informationen